ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
1 января 2024 г.
МАОУ ГО Заречный "СОШ № 2"
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
Российская Федерация
Бюджет городского округа Заречный
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
Код строки
1
2
0100
0200
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
100
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
от концессионной платы
от простого товарищества
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
0400
120
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
121
122
123
124
125
126
127
0408
0409
0410
0411
0500
128
129
12К
12Т
130
0501
131
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0600
131
132
133
134
135
139
140
0601
0602
0603
0604
0605
0700
141
142
143
144
145
150
0702
0704
152
154
0705
155
0706
0707
156
157
0708
0800
158
160
0802
0804
162
164
0805
0807
165
167
0808
1200
168
ТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
0503723
01.01.2024
50315186
Глава по БК
по ОКТМО
906
65737000
по ОКЕИ
383
62,663,775.31
62,663,775.31
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
59,804,163.44
59,804,163.44
-
3,000.00
-
-
55,169,292.40
3,000.00
50,865,435.79
54,752,429.40
50,505,368.36
416,863.00
5,000.00
360,067.43
-
5,000.00
7,489,482.91
8,946,438.65
7,489,482.91
-
8,931,438.65
-
-
15,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10,711.00
За отчетный период
4
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
1201
1202
1203
1300
181
189
440
1400
400
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450
1600
441
442
443
444
445
446
449
460
600
1610
1620
1630
620
630
640
1631
641
1632
642
1633
1634
1635
643
644
645
1636
1637
1800
646
647
1900
700
1910
710
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от биологических активов
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
-
-10,711.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
Код строки
1
2
2100
2200
ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
200
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
2300
210
2301
2302
2303
2304
2400
211
212
213
214
220
2401
2402
2403
221
222
223
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
2408
2500
2600
229
230
240
2601
241
2602
242
2603
243
2604
244
2605
245
2606
246
2607
247
2608
248
2609
249
2611
24A
2612
2700
24B
250
2702
2703
252
253
2705
2706
2800
255
256
260
2802
2803
262
263
2804
264
2805
2806
2807
2900
265
266
267
270
2901
3000
273
280
3001
281
62,239,845.56
59,555,316.11
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
58,663,785.22
56,089,739.75
47,373,256.41
42,261,879.49
36,385,917.92
10,987,338.49
11,511,607.27
32,463,217.99
9,798,661.50
13,236,106.00
76,660.22
1,718,451.39
73,464.59
1,458,365.67
3,075,444.80
6,641,050.86
-
6,227,796.02
5,476,479.72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203,290.33
172,486.41
-
-
-
-
203,290.33
-
172,486.41
-
-
-
-
-
За отчетный период
4
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
3002
282
3003
283
3004
284
3005
285
3006
3100
286
290
3101
291
3102
292
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
293
294
295
296
297
298
299
340
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200
341
342
343
344
345
346
349
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
биологических активов
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
3300
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
3346
3347
3350
3390
3400
346
347
360
228
3410
3420
3430
520
530
540
3431
3432
3433
3434
3435
541
542
543
544
545
3436
3437
3600
546
547
3800
800
3810
3900
810
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях
Иные выбытия - всего
из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
318,326.00
321,302.11
208,826.00
211,174.00
-
8,728.11
109,500.00
148,836.10
101,400.00
97,965.74
7,200.00
112,954.27
28,681.83
2,684,529.45
12,200.00
66,596.86
19,168.88
2,574,045.47
2,684,529.45
2,574,045.47
2,684,529.45
-
2,574,045.47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
2
4000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
Код по
КОСГУ
3
4100
в том числе:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
4200
4210
4220
4300
510
610
4310
4320
4400
510
610
4410
4420
4500
510
610
510
610
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
4510
4520
4600
510
610
510
610
Изменение остатков средств — всего
4610
4620
4630
4640
5000
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы
5010
5020
5030
510
610
171
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
в том числе:
-423,929.75
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-1,140,378.22
1,031,778.20
15,370.80
1,031,778.20
-
1,031,778.20
-
-
-
15,370.80
-54,216.14
54,216.14
-
-1,855.48
17,226.28
-
-
-
607,848.45
-1,125,007.42
-62,968,953.39
63,576,801.84
-
-60,083,551.92
58,958,544.50
-
За отчетный период
4
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
1
2
9000
3
х
Код вида
расходов
4
х
211
211
213
213
221
223
223
225
226
226
111
111
119
119
244
244
247
244
244
244
0702
0709
0702
0709
0702
0702
0702
0702
0702
0709
266
291
296
111
851
340
0702
0702
0702
310
244
0702
341
346
346
244
244
244
0709
0702
0709
349
244
0702
Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Руководитель
Т.С. Непряхина
(подпись)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
18 января 2024 г.
Н.Б. Куликова
(подпись)
Код аналитики
5
х
Сумма
6
х
7
62,239,845.56
0702
0709
0702
0709
0702
0702
0702
0702
0702
0709
36,107,516.69
278,401.23
10,904,511.83
82,826.66
76,660.22
254,314.67
1,464,136.72
3,075,444.80
6,217,426.75
423,624.11
0702
0702
0702
203,290.33
208,826.00
109,500.00
0702
2,684,529.45
0709
0702
0709
7,200.00
75,686.92
37,267.35
0702
28,681.83
Т.С. Непряхина
(расшифровка подписи)
Н.Б. Куликова
(расшифровка подписи)
